ניהול תזרים מזומנים לעסקים ולחברות
חברת דגש פיננסים מתמחה בבנייה ובניהול תזרים מזומנים לעסק, המורכב ממכלול הנתונים התזרימיים של העסק, המתכנסים לכדי תזרים מזומנים מסודר ומדוייק. תזרים המזומנים מאפשר שליטה תזרימית תמידית, צפי תזרימי קדימה למספר חודשים והערכות תזרימית מוקדמת. תזרים המזומנים כולל: בניית תזרים מזומנים לכל בנק בנפרד ולכלל הבנקים יחד. ריכוז הכנסות החברה – ידועות וצפויות. מעקב אחר גבייה מלקוחות. ריכוז הוצאות החברה (הוצאות קבועות, הוצאות שכר, תשלומים לרשויות, הוצאות מימון). תשלום מסודר לספקים בהתאם לתנאי האשראי שנתקבלו מהספקים וליכולת התזרימית. התנהלות שוטפת מול הבנקים הכוללת דיווחים הנדרשים על ידי הבנק, גיוס הלוואות גישור ומעקב אחר מסגרות אשראי והלוואות קיימות.
נחזור אליכם/ן עם הצעה מותאמת תוך יום עסקים אחד.
